「現金流量風險試算工具」係協助中小企業檢測資金週轉狀況，請輸入相關財務數據，系統將帶出量化指標及建議說明。產出後的數據僅供中小企業降低財務風險的參考，實際情形仍需以正式財報資訊為依據。郁傑營創顧問有限公司為服務中小企業，同時提供財務診斷輔導服務，如有需求歡迎洽詢（02）2321-1681，或gpl.cpa@u-accounting.com。

在不影響公司營運及產品或服務品質下，現金週轉天數越短，可減少額外融資的需求，提高企業產生盈餘之能力。建議從三方面著手：

1.提高生產力以縮短「銷貨所需天數」

2.提高收現速度以縮短「收款所需天數」

3.延後帳款支付以延長「付款所需天數」。